| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 640.00 | 24 614.00 | 9 027.00 | 33 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 1 153.00 | 193.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 595.00 | 25 767.00 | 142 829.00 | 168 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 641.00 | 2 913.00 | 338 729.00 | 341 641.00 |
BZ Autres créances | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CF Disponibilités | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 988.00 | 2 913.00 | 457 075.00 | 459 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 584.00 | 28 680.00 | 599 905.00 | 628 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
DL TOTAL (I) | 296 211.00 | | | 296 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 693.00 | | | 303 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 905.00 | | | 599 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 693.00 | | | 303 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 227.00 | | 569 227.00 | 569 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 227.00 | | 569 227.00 | 569 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 427.00 | | | 573 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 476.00 | | | 549 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 848.00 | 168 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 848.00 | 34 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 065.00 | 9 237.00 | 8 536.00 | 25 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | 9 237.00 | 8 536.00 | 25 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 158.00 | 158 158.00 | | 158 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 338 437.00 | 338 437.00 | | 338 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 221.00 | 390 612.00 | 3 610.00 | 394 221.00 |
VW T.V.A. | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 693.00 | 303 693.00 | | 303 693.00 |