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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 350.00 | 6 626.00 | 16 724.00 | 23 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 001.00 | 13 786.00 | 32 215.00 | 46 001.00 |
040 Immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 141.00 | 20 412.00 | 76 729.00 | 97 141.00 |
060 Stock marchandises | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
084 Disponibilités | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
110 Total général Actif | 252 592.00 | 20 412.00 | 232 180.00 | 252 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 978.00 | 687 356.00 | | 618 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 228.00 | 38 978.00 | | 31 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
230 Autres produits | 11 257.00 | 24.00 | | 11 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 858.00 | 726 358.00 | | 663 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 203.00 | 498 127.00 | | 390 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 038.00 | -80 420.00 | | -7 038.00 |
242 Autres charges externes. | 170 692.00 | 185 847.00 | | 170 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 1 089.00 | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 329.00 | 60 513.00 | | 65 329.00 |
252 Charges sociales | 22 566.00 | 19 059.00 | | 22 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 576.00 | 11 836.00 | | 8 576.00 |
262 Autres charges | 1 265.00 | 24 575.00 | | 1 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 887.00 | 720 627.00 | | 653 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 971.00 | 5 731.00 | | 9 971.00 |
294 Charges financières | 4 198.00 | 4 420.00 | | 4 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 488.00 | 1 311.00 | | 5 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 796.00 | | | 123 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |