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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 965.00 | 34 540.00 | 15 425.00 | 49 965.00 |
040 Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 665.00 | 34 540.00 | 53 125.00 | 87 665.00 |
060 Stock marchandises | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
072 Créances – Autres | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
084 Disponibilités | 136 641.00 | | 136 641.00 | 136 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 595.00 | | 276 595.00 | 276 595.00 |
110 Total général Actif | 364 260.00 | 34 540.00 | 329 720.00 | 364 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 534.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 52.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 928 863.00 | 794 620.00 | | 928 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 59.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 668.00 | 51 336.00 | | 47 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 920.00 | 525.00 | | 1 920.00 |
230 Autres produits | 1 423.00 | 3 403.00 | | 1 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 874.00 | 849 943.00 | | 979 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 577.00 | 477 500.00 | | 571 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 846.00 | 13 855.00 | | -11 846.00 |
242 Autres charges externes. | 180 016.00 | 162 286.00 | | 180 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 833.00 | 6 675.00 | | 7 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 264.00 | 65 162.00 | | 72 264.00 |
252 Charges sociales | 28 693.00 | 27 117.00 | | 28 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 621.00 | 6 297.00 | | 4 621.00 |
262 Autres charges | 33 569.00 | 37 884.00 | | 33 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 725.00 | 796 778.00 | | 886 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 148.00 | 53 165.00 | | 93 148.00 |
294 Charges financières | 2 788.00 | 2 513.00 | | 2 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 120.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 346.00 | 9 227.00 | | 20 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 880.00 | 41 306.00 | | 69 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 480.00 | | | 156 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |