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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 350.00 | 11 966.00 | 11 384.00 | 23 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 001.00 | 25 005.00 | 20 996.00 | 46 001.00 |
040 Immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 141.00 | 36 971.00 | 60 170.00 | 97 141.00 |
060 Stock marchandises | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
072 Créances – Autres | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
084 Disponibilités | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 796.00 | | 172 796.00 | 172 796.00 |
110 Total général Actif | 269 937.00 | 36 971.00 | 232 965.00 | 269 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 109.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 675.00 | 638 532.00 | | 653 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 068.00 | 36 537.00 | | 41 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 961.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 14 092.00 | 5 598.00 | | 14 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 835.00 | 682 628.00 | | 709 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 733.00 | 416 314.00 | | 371 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 985.00 | -12 972.00 | | 15 985.00 |
242 Autres charges externes. | 162 860.00 | 161 356.00 | | 162 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 3 436.00 | | 6 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 255.00 | 76 517.00 | | 83 255.00 |
252 Charges sociales | 34 062.00 | 21 237.00 | | 34 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 131.00 | 8 428.00 | | 8 131.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 004.00 | 674 331.00 | | 683 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 831.00 | 8 297.00 | | 26 831.00 |
294 Charges financières | 8 325.00 | 4 893.00 | | 8 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 877.00 | 3 371.00 | | 15 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 546.00 | | | 132 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 834.00 | | | 109 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |