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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 350.00 | 9 296.00 | 14 054.00 | 23 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 001.00 | 19 544.00 | 26 457.00 | 46 001.00 |
040 Immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 141.00 | 28 840.00 | 68 301.00 | 97 141.00 |
060 Stock marchandises | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
084 Disponibilités | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 523.00 | | 170 523.00 | 170 523.00 |
110 Total général Actif | 267 664.00 | 28 840.00 | 238 823.00 | 267 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 823.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 532.00 | 618 978.00 | | 638 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 537.00 | 31 228.00 | | 36 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 961.00 | 2 394.00 | | 1 961.00 |
230 Autres produits | 5 598.00 | 11 257.00 | | 5 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 628.00 | 663 858.00 | | 682 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 314.00 | 390 203.00 | | 416 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 972.00 | -7 038.00 | | -12 972.00 |
242 Autres charges externes. | 161 356.00 | 170 692.00 | | 161 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 2 294.00 | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 517.00 | 65 329.00 | | 76 517.00 |
252 Charges sociales | 21 237.00 | 22 566.00 | | 21 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 428.00 | 8 576.00 | | 8 428.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1 265.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 331.00 | 653 887.00 | | 674 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 297.00 | 9 971.00 | | 8 297.00 |
294 Charges financières | 4 893.00 | 4 198.00 | | 4 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 371.00 | 5 488.00 | | 3 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 813.00 | | | 132 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 604.00 | | | 124 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |