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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | 1 122.00 | 1 264.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386.00 | 1 122.00 | 1 264.00 | 2 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 686.00 | | 507 686.00 | 507 686.00 |
BZ Autres créances | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
CF Disponibilités | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 218.00 | | 587 218.00 | 587 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 604.00 | 1 122.00 | 588 482.00 | 589 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 742.00 | -6 502.00 | | -171 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 476.00 | -165 240.00 | | 54 476.00 |
DL TOTAL (I) | -87 266.00 | -141 742.00 | | -87 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 59.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 690.00 | 112 153.00 | | 323 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 311.00 | 103 900.00 | | 160 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 998.00 | 87 626.00 | | 178 998.00 |
EA Autres dettes | 12 613.00 | 7 344.00 | | 12 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 749.00 | 311 953.00 | | 675 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 482.00 | 170 211.00 | | 588 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 749.00 | 311 953.00 | | 675 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 759.00 | | 978 759.00 | 978 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 759.00 | | 978 759.00 | 978 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 821.00 | 8 733.00 | | 13 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 594.00 | 205 999.00 | | 992 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 119.00 | 371 239.00 | | 938 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 476.00 | -165 240.00 | | 54 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612.00 | | 774.00 | 1 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | | 774.00 | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 731.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 731.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 311.00 | 160 311.00 | | 160 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 507 686.00 | | | 507 686.00 |
VB T. V. A. | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VC Groupe et associés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 323 690.00 | 323 690.00 | | 323 690.00 |
VP Divers | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 935.00 | 551 100.00 | 8 835.00 | 559 935.00 |
VW T.V.A. | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 749.00 | 675 749.00 | | 675 749.00 |