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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 479.00 | 15 523.00 | 7 956.00 | 23 479.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 924.00 | 15 523.00 | 10 401.00 | 25 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 951.00 | | 805 951.00 | 805 951.00 |
BZ Autres créances | 121 907.00 | | 121 907.00 | 121 907.00 |
CF Disponibilités | 754 618.00 | | 754 618.00 | 754 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 637.00 | | 1 684 637.00 | 1 684 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 560.00 | 15 523.00 | 1 695 037.00 | 1 710 560.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 460.00 | -39 854.00 | | -32 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 220.00 | 7 394.00 | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 76 760.00 | 67 540.00 | | 76 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 345.00 | 285.00 | | 440 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 863.00 | 321 151.00 | | 262 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 667.00 | 197 577.00 | | 147 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 876.00 | 425 090.00 | | 752 876.00 |
EA Autres dettes | 14 526.00 | 5 264.00 | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 277.00 | 949 367.00 | | 1 618 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 037.00 | 1 016 907.00 | | 1 695 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 277.00 | 949 367.00 | | 1 618 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 003.00 | | 2 833 003.00 | 2 833 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 003.00 | | 2 833 003.00 | 2 833 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 242.00 | 9 530.00 | | 118 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 073.00 | 2 246 363.00 | | 2 952 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 853.00 | 2 238 969.00 | | 2 942 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 220.00 | 7 394.00 | | 9 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 255.00 | | 4 711.00 | 23 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 25 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 23 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 836.00 | | 4 685.00 | 20 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 26.00 | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270.00 | 7 295.00 | 2 042.00 | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | 7 295.00 | 2 042.00 | 10 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 667.00 | 147 667.00 | | 147 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 450.00 | 216 450.00 | | 216 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 406.00 | 311 406.00 | | 311 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 805 951.00 | 805 951.00 | | 805 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 345.00 | 440 345.00 | | 440 345.00 |
VI Groupe et associés | 262 863.00 | 262 863.00 | | 262 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 464.00 | 932 464.00 | | 932 464.00 |
VW T.V.A. | 191 941.00 | 191 941.00 | | 191 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 277.00 | 1 618 277.00 | | 1 618 277.00 |