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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 479.00 | 21 436.00 | 2 043.00 | 23 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 194.00 | 21 436.00 | 3 758.00 | 25 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 165.00 | | 1 071 165.00 | 1 071 165.00 |
BZ Autres créances | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
CF Disponibilités | 420 320.00 | | 420 320.00 | 420 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 653.00 | | 1 583 653.00 | 1 583 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 847.00 | 21 436.00 | 1 587 411.00 | 1 608 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 240.00 | -32 460.00 | | -23 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 443.00 | 9 220.00 | | 104 443.00 |
DL TOTAL (I) | 181 203.00 | 76 760.00 | | 181 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 608.00 | 262 863.00 | | 261 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 604.00 | 147 667.00 | | 438 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 733.00 | 752 876.00 | | 704 733.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 14 526.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 209.00 | 1 618 277.00 | | 1 406 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 411.00 | 1 695 037.00 | | 1 587 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 209.00 | 1 618 277.00 | | 1 406 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 665 208.00 | 75 000.00 | 3 740 208.00 | 3 665 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 208.00 | 75 000.00 | 3 740 208.00 | 3 665 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 21 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 995.00 | 118 242.00 | | 11 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 992.00 | 2 952 073.00 | | 3 776 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 549.00 | 2 942 853.00 | | 3 672 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 443.00 | 9 220.00 | | 104 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 924.00 | | 675.00 | 25 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 25 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 675.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 523.00 | 5 913.00 | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 523.00 | 5 913.00 | | 15 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 604.00 | 438 604.00 | | 438 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 406.00 | 265 406.00 | | 265 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 257.00 | 194 257.00 | | 194 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 165.00 | 1 071 165.00 | | 1 071 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
VI Groupe et associés | 261 608.00 | 261 608.00 | | 261 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 048.00 | 1 165 048.00 | | 1 165 048.00 |
VW T.V.A. | 228 476.00 | 228 476.00 | | 228 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 209.00 | 1 406 209.00 | | 1 406 209.00 |