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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 836.00 | 10 270.00 | 10 566.00 | 20 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 255.00 | 10 270.00 | 12 985.00 | 23 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 742.00 | | 870 742.00 | 870 742.00 |
BZ Autres créances | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CF Disponibilités | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 922.00 | | 1 003 922.00 | 1 003 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 177.00 | 10 270.00 | 1 016 907.00 | 1 027 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 854.00 | -117 266.00 | | -39 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | 77 412.00 | | 7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 67 540.00 | -9 854.00 | | 67 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 205.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 151.00 | 311 737.00 | | 321 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 577.00 | 124 577.00 | | 197 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 090.00 | 380 563.00 | | 425 090.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 500.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 367.00 | 817 582.00 | | 949 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 907.00 | 807 727.00 | | 1 016 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 367.00 | 817 582.00 | | 949 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 100.00 | 56 700.00 | 2 236 800.00 | 2 180 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 100.00 | 56 700.00 | 2 236 800.00 | 2 180 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 530.00 | 28 864.00 | | 9 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 363.00 | 2 100 560.00 | | 2 246 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 969.00 | 2 023 147.00 | | 2 238 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 394.00 | 77 412.00 | | 7 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 163.00 | | 1 092.00 | 22 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 092.00 | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 6 557.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | 6 557.00 | | 3 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 577.00 | 197 577.00 | | 197 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 739.00 | 132 739.00 | | 132 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 870 742.00 | 870 742.00 | | 870 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VC Groupe et associés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 321 151.00 | 321 151.00 | | 321 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 330.00 | 944 330.00 | | 944 330.00 |
VW T.V.A. | 164 688.00 | 164 688.00 | | 164 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 367.00 | 949 367.00 | | 949 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |