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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 355.00 | 6 064.00 | 54 291.00 | 60 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 204.00 | 6 064.00 | 64 140.00 | 70 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 642.00 | | 1 729 642.00 | 1 729 642.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 401 725.00 | | 401 725.00 | 401 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 786.00 | | 2 145 786.00 | 2 145 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 990.00 | 6 064.00 | 2 209 926.00 | 2 215 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 45 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 885.00 | 30 523.00 | | 502 885.00 |
DL TOTAL (I) | 623 407.00 | 75 523.00 | | 623 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 206 385.00 | | 76 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 971.00 | 7 689.00 | | 1 185 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 015.00 | | | 368 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 519.00 | 214 580.00 | | 1 631 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 926.00 | 290 103.00 | | 2 254 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 519.00 | 214 580.00 | | 1 631 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 584 952.00 | | 4 584 952.00 | 4 584 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 952.00 | | 4 584 952.00 | 4 584 952.00 |
FM Production stockée | | | -589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 1.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 644.00 | 5 282.00 | | 201 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 216.00 | 261 603.00 | | 4 590 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 331.00 | 231 080.00 | | 4 087 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 885.00 | 30 523.00 | | 502 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 70 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 219.00 | 197 219.00 | | 197 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 063.00 | 452 063.00 | | 452 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 015.00 | 368 015.00 | | 368 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 642.00 | | | 1 729 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 240.00 | 1 751 240.00 | | 1 751 240.00 |
VW T.V.A. | 414 757.00 | 414 757.00 | | 414 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 519.00 | 1 631 519.00 | | 1 631 519.00 |