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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 385.00 | | 206 385.00 | 206 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 864.00 | 40 091.00 | 93 773.00 | 133 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 214.00 | 40 091.00 | 416 123.00 | 456 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 763.00 | | 2 005 763.00 | 2 005 763.00 |
BZ Autres créances | 234 247.00 | | 234 247.00 | 234 247.00 |
CF Disponibilités | 522 486.00 | | 522 486.00 | 522 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 347.00 | | 2 789 347.00 | 2 789 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 561.00 | 40 091.00 | 3 205 470.00 | 3 245 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 816.00 | 422 583.00 | | 1 102 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 836.00 | 680 233.00 | | 485 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 152.00 | 1 197 316.00 | | 1 683 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419.00 | 8 288.00 | | 6 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | 506.00 | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 202.00 | 99 474.00 | | 195 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 852.00 | 706 874.00 | | 1 288 852.00 |
EA Autres dettes | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 318.00 | 815 143.00 | | 1 522 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 470.00 | 2 012 459.00 | | 3 205 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 318.00 | 815 143.00 | | 1 522 318.00 |