| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 385.00 | | 206 385.00 | 206 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 449.00 | 12 653.00 | 34 796.00 | 47 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 764.00 | 139 023.00 | 332 741.00 | 471 764.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 707.00 | 151 676.00 | 651 031.00 | 802 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 610.00 | 74 884.00 | 1 629 726.00 | 1 704 610.00 |
BZ Autres créances | 212 091.00 | | 212 091.00 | 212 091.00 |
CF Disponibilités | 1 657 009.00 | | 1 657 009.00 | 1 657 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 579 821.00 | 74 884.00 | 3 504 937.00 | 3 579 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 528.00 | 226 560.00 | 4 155 968.00 | 4 382 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 518.00 | 1 444 360.00 | | 1 636 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 642.00 | 192 158.00 | | 200 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 160.00 | 1 735 518.00 | | 1 936 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 144.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 060.00 | 93 979.00 | | 310 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 175.00 | 1 082 343.00 | | 1 373 175.00 |
EA Autres dettes | 33 557.00 | 22 738.00 | | 33 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 809.00 | 1 202 219.00 | | 2 219 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 968.00 | 2 937 737.00 | | 4 155 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 809.00 | 1 202 219.00 | | 1 719 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 766 212.00 | | 9 766 212.00 | 9 766 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 766 212.00 | | 9 766 212.00 | 9 766 212.00 |
FM Production stockée | | | -9 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 797 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 782 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 742.00 | 118 844.00 | | 40 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 6.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 43.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 43.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | -37.00 | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 869.00 | 79 207.00 | | 80 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 798 747.00 | 8 646 701.00 | | 9 798 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 105.00 | 8 454 543.00 | | 9 598 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 642.00 | 192 158.00 | | 200 642.00 |