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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 385.00 | | 206 385.00 | 206 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 449.00 | 3 163.00 | 44 286.00 | 47 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 240.00 | 93 178.00 | 181 062.00 | 274 240.00 |
BF Prêts | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 307.00 | 96 342.00 | 516 965.00 | 613 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BP En cours de production de services | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 501.00 | | 1 679 501.00 | 1 679 501.00 |
BZ Autres créances | 132 296.00 | | 132 296.00 | 132 296.00 |
CF Disponibilités | 583 178.00 | | 583 178.00 | 583 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 772.00 | | 2 420 772.00 | 2 420 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 079.00 | 96 342.00 | 2 937 737.00 | 3 034 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 360.00 | 1 317 222.00 | | 1 444 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 158.00 | 435 449.00 | | 192 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 518.00 | 1 847 170.00 | | 1 735 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 866.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 979.00 | 175 891.00 | | 93 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 343.00 | 1 255 761.00 | | 1 082 343.00 |
EA Autres dettes | 22 738.00 | 12 500.00 | | 22 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 219.00 | 1 448 034.00 | | 1 202 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 737.00 | 3 295 204.00 | | 2 937 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 219.00 | 1 447 771.00 | | 1 202 219.00 |