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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 611.00 | 11 516.00 | 94.00 | 11 611.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
AP Constructions | 986 429.00 | 430 470.00 | 555 958.00 | 986 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 103.00 | 408 845.00 | 23 257.00 | 432 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 267.00 | 64 421.00 | 13 845.00 | 78 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 008.00 | 919 220.00 | 656 787.00 | 1 576 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 314.00 | 195 277.00 | 989 036.00 | 1 184 314.00 |
BT Marchandises | 1 634 115.00 | 118 927.00 | 1 515 188.00 | 1 634 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 761.00 | 388 653.00 | 2 035 107.00 | 2 423 761.00 |
BZ Autres créances | 140 923.00 | | 140 923.00 | 140 923.00 |
CF Disponibilités | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 654.00 | 702 858.00 | 4 788 796.00 | 5 491 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 662.00 | 1 622 078.00 | 5 445 584.00 | 7 067 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 3 965.00 | 6 034.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 201 143.00 | | | 2 201 143.00 |
DH Report à nouveau | -421 587.00 | | | -421 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 961.00 | | | 2 180 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 719.00 | | | 788 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 967.00 | | | 1 339 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 707.00 | | | 823 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 642.00 | | | 178 642.00 |
EA Autres dettes | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 057.00 | | | 3 203 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 584.00 | | | 5 445 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 903.00 | | | 2 613 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 065 157.00 | 155 001.00 | 4 220 159.00 | 4 065 157.00 |
FG Production vendue services | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 139.00 | 155 001.00 | 4 291 141.00 | 4 136 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 325.00 | | | -41 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 735.00 | | | 4 330 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 899.00 | | | 4 246 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 713.00 | | 2 886.00 | 1 581 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 591.00 | 1 576 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 1 548 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 414.00 | | 2 886.00 | 1 545 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 117.00 | 60 194.00 | 91.00 | 859 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | 2 500.00 | | 1 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | 93.00 | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 228.00 | 57 600.00 | 91.00 | 846 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 422.00 | 143.00 | | 61 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 469.00 | 27 735.00 | | 286 469.00 |
6T Sur comptes clients | 372 701.00 | 48 582.00 | 32 630.00 | 372 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 170.00 | 76 318.00 | 32 630.00 | 659 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 592.00 | 76 461.00 | 32 630.00 | 720 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 461.00 | 32 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 707.00 | 823 707.00 | | 823 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 283.00 | | | 2 023 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 477.00 | | | 400 477.00 |
VB T. V. A. | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 349.00 | 126 066.00 | 506 363.00 | 713 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 967.00 | 1 339 967.00 | | 1 339 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VP Divers | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 140.00 | 2 576 239.00 | 3 900.00 | 2 580 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 186.00 | 2 613 903.00 | 506 363.00 | 3 201 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 485.00 | | | 183 485.00 |
ST Autres comptes | 358 363.00 | | | 358 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
YT Sous‐traitance | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 203.00 | | | 406 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 022.00 | | | 753 022.00 |