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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 1 329 663.00 | 515 920.00 | 813 743.00 | 1 329 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 161.00 | 450 324.00 | 32 837.00 | 483 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 674.00 | 87 887.00 | 27 787.00 | 115 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AX Avances et acomptes | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 996.00 | 1 075 742.00 | 945 254.00 | 2 020 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326 885.00 | 93 289.00 | 2 233 596.00 | 2 326 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 869.00 | | 471 869.00 | 471 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 510.00 | 268 184.00 | 2 037 327.00 | 2 305 510.00 |
BZ Autres créances | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 310.00 | 361 473.00 | 4 857 837.00 | 5 219 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 306.00 | 1 437 215.00 | 5 803 091.00 | 7 240 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 201 144.00 | 2 201 144.00 | | 2 201 144.00 |
DH Report à nouveau | -601 644.00 | -297 870.00 | | -601 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 048.00 | -303 775.00 | | -291 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 783.00 | 22 245.00 | | 20 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 634.00 | 1 914 144.00 | | 1 621 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 355.00 | 91 114.00 | | 72 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 355.00 | 91 114.00 | | 72 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 323.00 | 841 308.00 | | 786 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 8 019.00 | | 8 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 345.00 | 555 661.00 | | 588 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 829.00 | 155 183.00 | | 166 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 922.00 | 1 464.00 | | 49 922.00 |
EA Autres dettes | 2 498 174.00 | 2 642 526.00 | | 2 498 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 102.00 | 4 242 004.00 | | 4 109 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 091.00 | 6 247 262.00 | | 5 803 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 580.00 | 7 819.00 | 17 399.00 | 9 580.00 |
FD Production vendue biens | 152 184.00 | 4 236 589.00 | 4 388 773.00 | 152 184.00 |
FG Production vendue services | 55 861.00 | 337 768.00 | 393 629.00 | 55 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 625.00 | 4 582 176.00 | 4 799 801.00 | 217 625.00 |
FM Production stockée | | | 45 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 89 953.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462.00 | 21 462.00 | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 111 415.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | 109 001.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 416.00 | 5 210 827.00 | | 5 468 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 464.00 | 5 514 602.00 | | 5 759 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 048.00 | -303 775.00 | | -291 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 436.00 | | 387 660.00 | 1 737 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 100.00 | 2 020 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 100.00 | 1 993 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 637.00 | | 387 660.00 | 1 709 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 369.00 | 55 373.00 | | 1 020 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 965.00 | 1 035.00 | | 8 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 793.00 | 54 338.00 | | 999 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 114.00 | | 18 759.00 | 91 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 463.00 | 56 158.00 | 66 332.00 | 103 463.00 |
6T Sur comptes clients | 746 412.00 | 49 589.00 | 527 817.00 | 746 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 876.00 | 105 746.00 | 594 149.00 | 849 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 990.00 | 105 746.00 | 612 908.00 | 940 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 746.00 | 612 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 345.00 | 588 345.00 | | 588 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 215.00 | 2 251 215.00 | | 2 251 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VB T. V. A. | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 584.00 | 294 584.00 | | 294 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 739.00 | 146 976.00 | 344 763.00 | 491 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 493 218.00 | 2 493 218.00 | | 2 493 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 607.00 | | | 147 607.00 |
VP Divers | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 128.00 | 2 414 128.00 | | 2 414 128.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 102.00 | 3 764 339.00 | 344 763.00 | 4 109 102.00 |