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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 979 663.00 | 481 562.00 | 498 101.00 | 979 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 561.00 | 440 558.00 | 29 004.00 | 469 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 013.00 | 77 673.00 | 26 340.00 | 104 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 436.00 | 1 020 369.00 | 717 067.00 | 1 737 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476 980.00 | 103 463.00 | 2 373 516.00 | 2 476 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 335.00 | | 429 335.00 | 429 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 630.00 | 746 412.00 | 2 521 218.00 | 3 267 630.00 |
BZ Autres créances | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
CF Disponibilités | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 071.00 | 849 876.00 | 5 530 196.00 | 6 380 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 507.00 | 1 870 245.00 | 6 247 262.00 | 8 117 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 8 965.00 | 1 035.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 201 144.00 | 2 201 144.00 | | 2 201 144.00 |
DH Report à nouveau | -297 870.00 | -337 752.00 | | -297 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 775.00 | 39 882.00 | | -303 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 245.00 | 23 707.00 | | 22 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 144.00 | 2 219 381.00 | | 1 914 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 114.00 | 78 116.00 | | 91 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 114.00 | 78 116.00 | | 91 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 308.00 | 678 728.00 | | 841 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 019.00 | 21 656.00 | | 8 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 844.00 | 114 321.00 | | 37 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 661.00 | 971 454.00 | | 555 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 183.00 | 154 196.00 | | 155 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | 19 304.00 | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | 2 642 526.00 | 1 910 151.00 | | 2 642 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 004.00 | 3 869 811.00 | | 4 242 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 262.00 | 6 167 309.00 | | 6 247 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 413.00 | 4 177.00 | 9 590.00 | 5 413.00 |
FD Production vendue biens | 433 382.00 | 3 980 063.00 | 4 413 445.00 | 433 382.00 |
FG Production vendue services | 46 918.00 | 78 345.00 | 125 262.00 | 46 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 713.00 | 4 062 584.00 | 4 548 297.00 | 485 713.00 |
FM Production stockée | | | 327 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 998.00 | |
GE Autres charges | | | 48 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 953.00 | 55 923.00 | | 89 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 462.00 | 1 702.00 | | 21 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 415.00 | 57 625.00 | | 111 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 43 576.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | 1 008.00 | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 1 008.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 001.00 | 56 617.00 | | 109 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 827.00 | 4 759 085.00 | | 5 210 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 602.00 | 4 719 203.00 | | 5 514 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 775.00 | 39 882.00 | | -303 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 640.00 | | 147 603.00 | 1 601 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 807.00 | 1 737 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 807.00 | 1 709 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 841.00 | | 147 603.00 | 1 573 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 796.00 | 59 385.00 | 9 812.00 | 970 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 465.00 | 2 500.00 | | 6 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 611.00 | 1.00 | 1.00 | 11 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 720.00 | 56 884.00 | 9 811.00 | 952 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 116.00 | 12 998.00 | | 78 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 205.00 | 29 853.00 | 59 593.00 | 133 205.00 |
6T Sur comptes clients | 388 653.00 | 488 629.00 | 130 871.00 | 388 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 858.00 | 518 482.00 | 190 464.00 | 521 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 974.00 | 531 480.00 | 190 464.00 | 599 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 480.00 | 190 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 661.00 | 555 661.00 | | 555 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 339.00 | 3 021 339.00 | | 3 021 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 291.00 | 246 291.00 | | 246 291.00 |
VB T. V. A. | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 962.00 | 201 962.00 | | 201 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 347.00 | 170 143.00 | 469 203.00 | 639 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 630.00 | 2 641 630.00 | | 2 641 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 936.00 | | | 147 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 049.00 | 3 395 049.00 | | 3 395 049.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 160.00 | 3 734 957.00 | 469 203.00 | 4 204 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |