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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
AP Constructions | 984 857.00 | 461 131.00 | 523 726.00 | 984 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 034.00 | 429 119.00 | 11 915.00 | 441 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 041.00 | 62 470.00 | 32 571.00 | 95 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 640.00 | 970 796.00 | 630 844.00 | 1 601 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211 501.00 | 133 205.00 | 2 078 296.00 | 2 211 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 107.00 | | 102 107.00 | 102 107.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 981.00 | | 93 981.00 | 93 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290 452.00 | 388 653.00 | 2 901 799.00 | 3 290 452.00 |
BZ Autres créances | 168 834.00 | | 168 834.00 | 168 834.00 |
CF Disponibilités | 185 605.00 | | 185 605.00 | 185 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 323.00 | 521 858.00 | 5 536 465.00 | 6 058 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 963.00 | 1 492 654.00 | 6 167 309.00 | 7 659 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 6 465.00 | 3 535.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 201 144.00 | 2 201 144.00 | | 2 201 144.00 |
DH Report à nouveau | -337 752.00 | -421 587.00 | | -337 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 882.00 | 83 836.00 | | 39 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 707.00 | 25 170.00 | | 23 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 381.00 | 2 180 962.00 | | 2 219 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 116.00 | 61 565.00 | | 78 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 116.00 | 61 565.00 | | 78 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 728.00 | 788 719.00 | | 678 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 656.00 | 1 339 967.00 | | 21 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 321.00 | 1 871.00 | | 114 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 454.00 | 823 707.00 | | 971 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 196.00 | 178 643.00 | | 154 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
EA Autres dettes | 1 910 151.00 | 70 151.00 | | 1 910 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 811.00 | 3 203 057.00 | | 3 869 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 309.00 | 5 445 584.00 | | 6 167 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | 2 844.00 | 2 955.00 | 111.00 |
FD Production vendue biens | 488 643.00 | 3 805 794.00 | 4 294 437.00 | 488 643.00 |
FG Production vendue services | 55 852.00 | 11 217.00 | 67 069.00 | 55 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 606.00 | 3 819 855.00 | 4 364 461.00 | 544 606.00 |
FM Production stockée | | | 18 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 202.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 923.00 | 788.00 | | 55 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702.00 | 1 462.00 | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 625.00 | 2 250.00 | | 57 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 43 576.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 617.00 | -41 325.00 | | 56 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 085.00 | 4 330 735.00 | | 4 759 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 203.00 | 4 246 899.00 | | 4 719 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 882.00 | 83 836.00 | | 39 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 008.00 | | 47 264.00 | 1 576 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 632.00 | 1 601 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 564.00 | 1 573 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 209.00 | | 47 196.00 | 1 548 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | 68.00 | 3 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 220.00 | 72 132.00 | 20 556.00 | 919 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | 2 500.00 | | 3 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 517.00 | 94.00 | | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 738.00 | 69 538.00 | 20 556.00 | 903 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 565.00 | 19 202.00 | 2 651.00 | 61 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 205.00 | 133 205.00 | 314 205.00 | 314 205.00 |
6T Sur comptes clients | 388 653.00 | | | 388 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 859.00 | 133 205.00 | 314 205.00 | 702 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 424.00 | 152 407.00 | 316 856.00 | 764 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 407.00 | 316 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 534.00 | 1.00 | 21 533.00 | 21 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 454.00 | 971 454.00 | | 971 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 975.00 | | | 2 889 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 478.00 | | | 400 478.00 |
VB T. V. A. | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 283.00 | 128 154.00 | 459 129.00 | 587 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 589.00 | 1 897 589.00 | | 1 897 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 960.00 | 3 468 960.00 | | 3 468 960.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 367.00 | 3 274 705.00 | 480 662.00 | 3 755 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |