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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 779.00 | 9 326.00 | 2 453.00 | 11 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 695.00 | 27 983.00 | 20 713.00 | 48 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 687.00 | 45 248.00 | 24 438.00 | 69 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 413.00 | 15 800.00 | 232 613.00 | 248 413.00 |
BZ Autres créances | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CF Disponibilités | 212 633.00 | | 212 633.00 | 212 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 026.00 | 15 800.00 | 488 226.00 | 504 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 712.00 | 61 048.00 | 512 664.00 | 573 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 238 897.00 | 204 097.00 | | 238 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | 34 801.00 | | 32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 272 748.00 | 239 997.00 | | 272 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 825.00 | 213 888.00 | | 192 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 11 979.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 187.00 | 38 456.00 | | 42 187.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 8 669.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 916.00 | 272 993.00 | | 239 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 664.00 | 512 990.00 | | 512 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 916.00 | 272 993.00 | | 239 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 235.00 | | 566 235.00 | 566 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 235.00 | | 566 235.00 | 566 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 145.00 | 28 648.00 | | 31 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 2 681.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 2 681.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -2 566.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 6 174.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 504.00 | 515 050.00 | | 571 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 754.00 | 480 250.00 | | 538 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 750.00 | 34 801.00 | | 32 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 809.00 | | 20 458.00 | 58 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 69 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 270.00 | 11 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 310.00 | 56 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 399.00 | | 1 650.00 | 13 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 137.00 | | 18 808.00 | 44 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 016.00 | 11 774.00 | 9 542.00 | 43 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 5 445.00 | 3 270.00 | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 866.00 | 6 329.00 | 6 272.00 | 35 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 14 000.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 14 000.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 14 000.00 | | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 218 013.00 | 218 013.00 | | 218 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VI Groupe et associés | 192 825.00 | 192 825.00 | | 192 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VP Divers | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 665.00 | 292 665.00 | | 292 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 916.00 | 239 916.00 | | 239 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 224.00 | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | 4 406.00 | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 47 090.00 | 67 042.00 | | 47 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 856.00 | 14 003.00 | | 14 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
YT Sous‐traitance | 16 504.00 | 52 381.00 | | 16 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683.00 | | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | 306.00 | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | 1 530.00 | | 1 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 543.00 | 137 832.00 | | 83 543.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |