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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 962.00 | 12 244.00 | 718.00 | 12 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 806.00 | 45 406.00 | 35 400.00 | 80 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 080.00 | 65 590.00 | 37 491.00 | 103 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 539.00 | 6 680.00 | 309 859.00 | 316 539.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 474 435.00 | | 474 435.00 | 474 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 895.00 | 6 680.00 | 805 215.00 | 811 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 975.00 | 72 270.00 | 842 706.00 | 914 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 390 973.00 | 271 648.00 | | 390 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 501.00 | 119 325.00 | | 85 501.00 |
DL TOTAL (I) | 477 574.00 | 392 073.00 | | 477 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 2 719.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 734.00 | 212 752.00 | | 210 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 179.00 | 22 792.00 | | 72 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 023.00 | 87 286.00 | | 59 023.00 |
EA Autres dettes | 9 529.00 | 2 212.00 | | 9 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 132.00 | 327 761.00 | | 365 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 706.00 | 719 833.00 | | 842 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 132.00 | 327 761.00 | | 365 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 534.00 | | 802 534.00 | 802 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 534.00 | | 802 534.00 | 802 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | 24 714.00 | | 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 996.00 | 13 536.00 | | 33 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 201.00 | 1 392.00 | | 6 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 167.00 | 390.00 | | 21 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 675.00 | -390.00 | | -7 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | 41 698.00 | | 23 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 373.00 | 731 082.00 | | 819 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 872.00 | 611 757.00 | | 733 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 501.00 | 119 325.00 | | 85 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 242.00 | | 20 839.00 | 82 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 907.00 | | 20 839.00 | 67 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 827.00 | 13 763.00 | | 51 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 949.00 | 1 295.00 | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 878.00 | 12 468.00 | | 40 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 6 680.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 6 680.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 6 680.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 680.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 307 459.00 | 307 459.00 | | 307 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 210 734.00 | 210 734.00 | | 210 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 533.00 | 338 533.00 | | 338 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 252.00 | 352 252.00 | | 352 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 4 135.00 | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 289.00 | 5 748.00 | | 15 289.00 |
ST Autres comptes | 67 506.00 | 77 175.00 | | 67 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 096.00 | 21 994.00 | | 27 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
YT Sous‐traitance | 99 620.00 | 97 933.00 | | 99 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | 294.00 | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | 4 429.00 | | 1 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 512.00 | 202 850.00 | | 209 512.00 |