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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 962.00 | 10 949.00 | 2 013.00 | 12 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 967.00 | 32 938.00 | 27 029.00 | 59 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 242.00 | 51 827.00 | 30 415.00 | 82 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 346.00 | 1 800.00 | 184 546.00 | 186 346.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 493 073.00 | | 493 073.00 | 493 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 219.00 | 1 800.00 | 689 419.00 | 691 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 460.00 | 53 627.00 | 719 833.00 | 773 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 271 648.00 | 238 897.00 | | 271 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 325.00 | 32 750.00 | | 119 325.00 |
DL TOTAL (I) | 392 073.00 | 272 748.00 | | 392 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 752.00 | 192 825.00 | | 212 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 792.00 | 2 693.00 | | 22 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 286.00 | 42 187.00 | | 87 286.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 761.00 | 239 916.00 | | 327 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 833.00 | 512 664.00 | | 719 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 761.00 | 239 916.00 | | 327 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 365.00 | | 692 365.00 | 692 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 365.00 | | 692 365.00 | 692 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 714.00 | 3 331.00 | | 24 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 536.00 | 31 145.00 | | 13 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 38.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 423.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -423.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 698.00 | 4 717.00 | | 41 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 082.00 | 571 504.00 | | 731 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 757.00 | 538 754.00 | | 611 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 325.00 | 32 750.00 | | 119 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 487.00 | | 18 296.00 | 69 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 82 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 67 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 779.00 | | 1 183.00 | 11 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 635.00 | | 16 813.00 | 56 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 300.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 248.00 | 11 729.00 | 5 151.00 | 45 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | 1 623.00 | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 923.00 | 10 106.00 | 5 151.00 | 35 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 800.00 | | 14 000.00 | 15 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 800.00 | | 14 000.00 | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | | 14 000.00 | 15 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 183 946.00 | 183 946.00 | | 183 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VI Groupe et associés | 212 752.00 | 212 752.00 | | 212 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 219.00 | 199 219.00 | | 199 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 761.00 | 327 761.00 | | 327 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 1 293.00 | | 4 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | 4 410.00 | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 77 175.00 | 47 090.00 | | 77 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 994.00 | 14 856.00 | | 21 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
YT Sous‐traitance | 97 933.00 | 16 504.00 | | 97 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 683.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | 284.00 | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | 1 577.00 | | 4 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 850.00 | 83 543.00 | | 202 850.00 |