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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 4 789.00 | 2 242.00 | 7 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 590.00 | 47 685.00 | 58 906.00 | 106 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 309.00 | 60 414.00 | 77 895.00 | 138 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 662.00 | 44 602.00 | 389 060.00 | 433 662.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 827 047.00 | | 827 047.00 | 827 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 403.00 | 44 602.00 | 1 258 801.00 | 1 303 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 712.00 | 105 016.00 | 1 336 696.00 | 1 441 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
CU Autres participations | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 476 474.00 | 390 973.00 | | 476 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 593.00 | 85 501.00 | | 412 593.00 |
DL TOTAL (I) | 890 167.00 | 477 574.00 | | 890 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 164.00 | 210 734.00 | | 201 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 368.00 | 72 179.00 | | 62 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 997.00 | 59 023.00 | | 182 997.00 |
EA Autres dettes | | 9 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 529.00 | 365 132.00 | | 446 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 696.00 | 842 706.00 | | 1 336 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 529.00 | 365 132.00 | | 446 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 389 060.00 | 389 060.00 | | 389 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 805.00 | 477 805.00 | | 477 805.00 |