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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 233.00 | 97 986.00 | 1 246.00 | 99 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 885.00 | 97 001.00 | 4 883.00 | 101 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 368.00 | 194 988.00 | 15 380.00 | 210 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BN En cours de production de biens | 214 045.00 | | 214 045.00 | 214 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 003.00 | | 491 003.00 | 491 003.00 |
BZ Autres créances | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 350 436.00 | | 350 436.00 | 350 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 443.00 | | 2 246 443.00 | 2 246 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 811.00 | 194 988.00 | 2 261 823.00 | 2 456 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 593.00 | | | 1 834 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 853.00 | | | 1 851 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 074.00 | | | 268 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 969.00 | | | 409 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 823.00 | | | 2 261 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 969.00 | | | 409 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 392.00 | | | 232 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 642.00 | | | 223 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 310.00 | 5 202.00 | 22 523.00 | 212 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 310.00 | 5 202.00 | 22 523.00 | 212 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 074.00 | 268 074.00 | | 268 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 218.00 | 140 218.00 | | 140 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 479.00 | 562 229.00 | 9 250.00 | 571 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 970.00 | 409 970.00 | | 409 970.00 |