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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 633.00 | 98 978.00 | 1 654.00 | 100 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 885.00 | 99 332.00 | 2 552.00 | 101 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 268.00 | 198 311.00 | 12 956.00 | 211 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BN En cours de production de biens | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 327.00 | | 539 327.00 | 539 327.00 |
BZ Autres créances | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 382 826.00 | | 382 826.00 | 382 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 090.00 | | 2 101 090.00 | 2 101 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 359.00 | 198 311.00 | 2 114 047.00 | 2 312 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 835 084.00 | | | 1 835 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 758.00 | | | 1 853 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 288.00 | | | 260 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 047.00 | | | 2 114 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 288.00 | | | 260 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 369.00 | | | 210 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 119.00 | | | 201 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 988.00 | 3 324.00 | | 194 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 988.00 | 3 324.00 | | 194 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 539 327.00 | | | 539 327.00 |
VP Divers | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 378.00 | 582 628.00 | 8 750.00 | 591 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 288.00 | 260 288.00 | | 260 288.00 |