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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 633.00 | 99 478.00 | 1 154.00 | 100 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 963.00 | 22 118.00 | 2 845.00 | 24 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 346.00 | 121 597.00 | 12 749.00 | 134 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BN En cours de production de biens | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 098.00 | | 545 098.00 | 545 098.00 |
BZ Autres créances | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 847 683.00 | | 847 683.00 | 847 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 918.00 | | 2 201 918.00 | 2 201 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 264.00 | 121 597.00 | 2 214 667.00 | 2 336 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 989.00 | | | 1 836 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 026.00 | | | 1 857 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
EA Autres dettes | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 640.00 | | | 357 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 667.00 | | | 2 214 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 952.00 | | | 299 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 269.00 | | 1 404.00 | 211 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 325.00 | 134 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 325.00 | 125 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 519.00 | | 1 404.00 | 202 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 312.00 | 1 611.00 | 78 325.00 | 198 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 312.00 | 1 611.00 | 78 325.00 | 198 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 574.00 | 123 574.00 | | 123 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 825.00 | 167 825.00 | | 167 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 545 099.00 | 545 099.00 | | 545 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 430.00 | 578 680.00 | 8 750.00 | 587 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 952.00 | 299 952.00 | | 299 952.00 |