| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 902.00 | 27 248.00 | 654.00 | 27 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 306.00 | 22 991.00 | 1 314.00 | 24 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 958.00 | 50 239.00 | 10 718.00 | 60 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 973.00 | | 434 973.00 | 434 973.00 |
BZ Autres créances | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CF Disponibilités | 1 197 961.00 | | 1 197 961.00 | 1 197 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 609.00 | | 1 681 609.00 | 1 681 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 567.00 | 50 239.00 | 1 692 328.00 | 1 742 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 283 257.00 | | | 283 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 301 410.00 | | | 301 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 988.00 | | | 138 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 109.00 | | | 1 205 109.00 |
EA Autres dettes | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 917.00 | | | 1 390 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 328.00 | | | 1 692 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 917.00 | | | 1 390 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 347.00 | | 34 800.00 | 134 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 188.00 | 60 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 188.00 | 52 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 597.00 | | 34 800.00 | 125 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 988.00 | 138 988.00 | | 138 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 434 974.00 | 434 974.00 | | 434 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 390.00 | 1 091 390.00 | | 1 091 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 629.00 | 459 879.00 | 8 750.00 | 468 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 917.00 | 1 390 917.00 | | 1 390 917.00 |