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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 7 391.00 | 5 379.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 115.00 | 1 157 413.00 | 206 702.00 | 1 364 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 155.00 | 97 136.00 | 6 020.00 | 103 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 115.00 | 1 261 939.00 | 245 176.00 | 1 507 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
BN En cours de production de biens | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 970.00 | 12 181.00 | 157 789.00 | 169 970.00 |
BZ Autres créances | 121 499.00 | | 121 499.00 | 121 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
CF Disponibilités | 183 133.00 | | 183 133.00 | 183 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 063.00 | 12 181.00 | 558 882.00 | 571 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 178.00 | 1 274 120.00 | 804 058.00 | 2 078 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DG Autres réserves | 193 079.00 | | | 193 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 183.00 | | | -70 183.00 |
DL TOTAL (I) | 351 629.00 | | | 351 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 240.00 | | | 109 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 713.00 | | | 260 713.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 430.00 | | | 452 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 058.00 | | | 804 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 679.00 | | | 405 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
FD Production vendue biens | 363 111.00 | | 363 111.00 | 363 111.00 |
FG Production vendue services | 1 175 046.00 | | 1 175 046.00 | 1 175 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 634.00 | | 1 589 634.00 | 1 589 634.00 |
FM Production stockée | | | -14 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 642.00 | | | -18 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 925.00 | | | 1 677 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 109.00 | | | 1 748 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 183.00 | | | -70 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 563.00 | | 382.00 | 12 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 563.00 | | 382.00 | 12 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 563.00 | | 382.00 | 12 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 980.00 | 293 180.00 | 4 800.00 | 297 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 876.00 | 399 125.00 | 46 751.00 | 445 876.00 |