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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 8 799.00 | 3 401.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 489.00 | 1 420 531.00 | 81 958.00 | 1 502 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 747.00 | 120 379.00 | 32 368.00 | 152 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 615.00 | 1 549 709.00 | 149 906.00 | 1 699 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
BN En cours de production de biens | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 029.00 | | 271 029.00 | 271 029.00 |
BZ Autres créances | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 216 577.00 | | 216 577.00 | 216 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 088.00 | | 653 088.00 | 653 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 703.00 | 1 549 709.00 | 802 994.00 | 2 352 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 480.00 | 155 120.00 | | 158 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
DG Autres réserves | 180 169.00 | 183 529.00 | | 180 169.00 |
DH Report à nouveau | -217 963.00 | | | -217 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 092.00 | -217 963.00 | | -236 092.00 |
DL TOTAL (I) | -41 625.00 | 194 468.00 | | -41 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 315.00 | 394 980.00 | | 370 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 447.00 | 141 285.00 | | 135 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 649.00 | 221 795.00 | | 226 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 732.00 | 20 460.00 | | 11 732.00 |
EA Autres dettes | 100 476.00 | 5 040.00 | | 100 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 619.00 | 783 561.00 | | 844 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 994.00 | 978 028.00 | | 802 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
FD Production vendue biens | 427 302.00 | | 427 302.00 | 427 302.00 |
FG Production vendue services | 949 571.00 | | 949 571.00 | 949 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 445.00 | | 1 392 445.00 | 1 392 445.00 |
FM Production stockée | | | 17 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 824.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 824.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 1 755.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 464.00 | 1 547 414.00 | | 1 449 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 556.00 | 1 765 376.00 | | 1 685 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 092.00 | -217 963.00 | | -236 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 740.00 | | 15 741.00 | 1 688 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 866.00 | 1 699 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 866.00 | 1 655 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 371.00 | | 3 500.00 | 19 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 829.00 | | 7 273.00 | 1 652 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 539.00 | | 4 968.00 | 16 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 649.00 | 226 649.00 | | 226 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 271 029.00 | 271 029.00 | | 271 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 315.00 | 49 896.00 | 320 419.00 | 370 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 972.00 | 310 972.00 | | 310 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 619.00 | 524 200.00 | 320 419.00 | 844 619.00 |