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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 245.00 | 455.00 | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 318.00 | 1 325 761.00 | 154 557.00 | 1 480 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 908.00 | 106 521.00 | 31 387.00 | 137 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 002.00 | 1 440 528.00 | 213 474.00 | 1 654 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
BN En cours de production de biens | 174 396.00 | | 174 396.00 | 174 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 540.00 | 11 793.00 | 279 747.00 | 291 540.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 271 808.00 | | 271 808.00 | 271 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 019.00 | 11 793.00 | 851 225.00 | 863 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 020.00 | 1 452 321.00 | 1 064 699.00 | 2 517 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DG Autres réserves | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 412 430.00 | | | 412 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 457.00 | | | 197 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 862.00 | | | 240 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 269.00 | | | 652 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 699.00 | | | 1 064 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 524.00 | | | 572 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FD Production vendue biens | 1 181 921.00 | 6 280.00 | 1 188 201.00 | 1 181 921.00 |
FG Production vendue services | 925 669.00 | 1 121.00 | 926 789.00 | 925 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 830.00 | 7 401.00 | 2 115 230.00 | 2 107 830.00 |
FM Production stockée | | | 123 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 892.00 | | | -99 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 533.00 | | | 2 259 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 903.00 | | | 2 247 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 496.00 | | 26 505.00 | 1 627 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 721.00 | | 26 505.00 | 1 591 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 273.00 | 72 255.00 | | 1 368 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | 1 129.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 157.00 | 71 125.00 | | 1 361 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 457.00 | 197 457.00 | | 197 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 277 411.00 | 277 411.00 | | 277 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 894.00 | 30 149.00 | 79 745.00 | 109 894.00 |
VI Groupe et associés | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 240.00 | 330 311.00 | 18 929.00 | 349 240.00 |
VW T.V.A. | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 269.00 | 572 524.00 | 79 745.00 | 652 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
ST Autres comptes | 732 853.00 | | | 732 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 349 710.00 | | | 349 710.00 |
YT Sous‐traitance | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 262.00 | | | 456 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 044.00 | | | 202 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 301.00 | | | 1 049 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |