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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 9 691.00 | 3 079.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 514.00 | 1 212 985.00 | 159 529.00 | 1 372 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 239.00 | 81 626.00 | 28 613.00 | 110 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 123.00 | 1 304 302.00 | 218 821.00 | 1 523 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
BN En cours de production de biens | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 730.00 | 12 027.00 | 243 704.00 | 255 730.00 |
BZ Autres créances | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 420 293.00 | | 420 293.00 | 420 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 048.00 | 12 027.00 | 831 022.00 | 843 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 171.00 | 1 316 328.00 | 1 049 843.00 | 2 366 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DG Autres réserves | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 861.00 | | | 167 861.00 |
DL TOTAL (I) | 519 490.00 | | | 519 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 186.00 | | | 293 186.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 353.00 | | | 530 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 843.00 | | | 1 049 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 535.00 | | | 512 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 115.00 | | 39 482.00 | 1 507 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 522 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 482 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 271.00 | | 39 482.00 | 1 467 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 939.00 | 65 557.00 | 23 195.00 | 1 261 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 2 300.00 | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 548.00 | 63 257.00 | 23 195.00 | 1 254 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 181.00 | | 154.00 | 12 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 181.00 | | 154.00 | 12 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 181.00 | | 154.00 | 12 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 950.00 | 152 950.00 | | 152 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 241 322.00 | | | 241 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 558.00 | 56 740.00 | 17 818.00 | 74 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 450.00 | 318 242.00 | 19 208.00 | 337 450.00 |
VW T.V.A. | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 353.00 | 512 535.00 | 17 818.00 | 530 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
ST Autres comptes | 270 466.00 | | | 270 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
YT Sous‐traitance | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 830.00 | | | 299 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 557.00 | | | 482 557.00 |