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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 082.00 | 21 255.00 | 46 827.00 | 68 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 466.00 | 169 775.00 | 19 690.00 | 189 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 243.00 | 191 030.00 | 78 213.00 | 269 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 550.00 | 39 512.00 | 284 038.00 | 323 550.00 |
BZ Autres créances | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | 70 000.00 | 410 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 91 386.00 | | 91 386.00 | 91 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 106.00 | 109 512.00 | 842 594.00 | 952 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 350.00 | 300 543.00 | 920 807.00 | 1 221 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 217 605.00 | | | 217 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
DL TOTAL (I) | 492 225.00 | | | 492 225.00 |
DP Provisions pour risques | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 456.00 | | | 256 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 338.00 | | | 413 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 807.00 | | | 920 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 612.00 | | | 412 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 418.00 | | 135 418.00 | 135 418.00 |
FG Production vendue services | 705 657.00 | | 705 657.00 | 705 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 075.00 | | 841 075.00 | 841 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 453.00 | | | 857 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 833.00 | | | 747 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 422.00 | | 821.00 | 268 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 645.00 | | 821.00 | 188 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 071.00 | 7 959.00 | | 183 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 816.00 | 7 959.00 | | 161 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 456.00 | 256 456.00 | | 256 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 322 333.00 | | | 322 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 947.00 | 380 361.00 | 11 586.00 | 391 947.00 |
VW T.V.A. | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 612.00 | 412 612.00 | | 412 612.00 |