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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 738.00 | 4 911.00 | 46 827.00 | 51 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 124.00 | 185 519.00 | 28 606.00 | 214 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 449.00 | 190 430.00 | 87 019.00 | 277 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 446.00 | 15 230.00 | 213 216.00 | 228 446.00 |
BZ Autres créances | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | 70 000.00 | 650 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 124 453.00 | | 124 453.00 | 124 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 362.00 | 85 230.00 | 1 030 132.00 | 1 115 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 811.00 | 275 660.00 | 1 117 151.00 | 1 392 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 320 899.00 | | | 320 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 692.00 | | | 144 692.00 |
DL TOTAL (I) | 630 591.00 | | | 630 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 551.00 | | | 114 551.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 212.00 | | | 304 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 560.00 | | | 486 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 151.00 | | | 1 117 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 560.00 | | | 486 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 476.00 | | 24 370.00 | 284 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 397.00 | 277 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 344.00 | 51 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 053.00 | 214 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 808.00 | | 24 370.00 | 204 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 423.00 | 9 403.00 | 31 397.00 | 212 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | | 16 344.00 | 21 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 168.00 | 9 403.00 | 15 053.00 | 191 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 578.00 | 155 578.00 | | 155 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 212.00 | 304 212.00 | | 304 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 247 292.00 | 247 292.00 | | 247 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 495.00 | 270 909.00 | 11 586.00 | 282 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 560.00 | 486 560.00 | | 486 560.00 |