| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 082.00 | 21 255.00 | 46 827.00 | 68 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 430.00 | 181 542.00 | 20 888.00 | 202 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 207.00 | 202 797.00 | 79 410.00 | 282 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 109.00 | 23 597.00 | 281 512.00 | 305 109.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | 70 000.00 | 570 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 953.00 | 93 597.00 | 997 356.00 | 1 090 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 160.00 | 296 394.00 | 1 076 766.00 | 1 373 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 218.00 | | | 190 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 589.00 | | | 220 589.00 |
DL TOTAL (I) | 575 806.00 | | | 575 806.00 |
DP Provisions pour risques | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 346.00 | | | 268 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 716.00 | | | 485 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 766.00 | | | 1 076 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 088.00 | | | 484 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 327.00 | | 16 655.00 | 267 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 282 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 202 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 550.00 | | 16 655.00 | 187 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 659.00 | 7 913.00 | 1 775.00 | 196 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 404.00 | 7 913.00 | 1 775.00 | 175 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 346.00 | 268 346.00 | | 268 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 303 892.00 | 303 892.00 | | 303 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 419.00 | 325 833.00 | 11 586.00 | 337 419.00 |
VW T.V.A. | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 088.00 | 484 088.00 | | 484 088.00 |