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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 082.00 | 21 255.00 | 46 827.00 | 68 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 808.00 | 191 168.00 | 13 640.00 | 204 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 476.00 | 212 423.00 | 72 053.00 | 284 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 954.00 | 9 454.00 | 236 500.00 | 245 954.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | 70 000.00 | 650 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 130 779.00 | | 130 779.00 | 130 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 202.00 | 79 454.00 | 1 053 748.00 | 1 133 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 678.00 | 291 877.00 | 1 125 801.00 | 1 417 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 116.00 | | | 272 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 473.00 | | | 187 473.00 |
DL TOTAL (I) | 624 589.00 | | | 624 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 854.00 | | | 291 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 212.00 | | | 501 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 801.00 | | | 1 125 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 512.00 | | | 500 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 207.00 | | 2 378.00 | 282 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 284 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 430.00 | | 2 378.00 | 202 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 797.00 | 9 626.00 | | 202 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 542.00 | 9 626.00 | | 181 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 854.00 | 291 854.00 | | 291 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 245 954.00 | 245 954.00 | | 245 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 009.00 | 282 423.00 | 11 586.00 | 294 009.00 |
VW T.V.A. | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 512.00 | 500 512.00 | | 500 512.00 |