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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 124.00 | 139.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 037.00 | 39 286.00 | 22 750.00 | 62 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 113.00 | 139 411.00 | 176 701.00 | 316 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
BZ Autres créances | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CF Disponibilités | 365 901.00 | | 365 901.00 | 365 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 113.00 | | 516 113.00 | 516 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 226.00 | 139 411.00 | 692 815.00 | 832 226.00 |
CU Autres participations | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 214 252.00 | | | 214 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 330 228.00 | | | 330 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
EA Autres dettes | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 586.00 | | | 362 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 815.00 | | | 692 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 906.00 | | | 333 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 556.00 | 244 335.00 | 828 891.00 | 584 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 556.00 | 244 335.00 | 828 891.00 | 584 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 026.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 624.00 | | | -19 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 295.00 | | | 833 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 319.00 | | | 838 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 083.00 | | | 316 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 037.00 | | | 162 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 385.00 | 32 027.00 | | 107 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 48.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 309.00 | 31 978.00 | | 107 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 208.00 | 142 208.00 | | 142 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 416.00 | 118 325.00 | 91.00 | 118 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 906.00 | 333 906.00 | | 333 906.00 |