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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 218.00 | 46.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 329.00 | 101 097.00 | 2 232.00 | 103 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 039.00 | 25 715.00 | 3 324.00 | 29 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 539.00 | 127 031.00 | 158 508.00 | 285 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 739.00 | 18 859.00 | 470 880.00 | 489 739.00 |
BZ Autres créances | 283 692.00 | | 283 692.00 | 283 692.00 |
CF Disponibilités | 1 093 095.00 | | 1 093 095.00 | 1 093 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 676.00 | 18 859.00 | 1 848 817.00 | 1 867 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 215.00 | 145 890.00 | 2 007 325.00 | 2 153 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 540 121.00 | 326 553.00 | | 540 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 775.00 | 213 569.00 | | 346 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 896.00 | 661 121.00 | | 1 007 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 114.00 | 64 599.00 | | 10 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 342 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 256.00 | 149 783.00 | | 213 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 640.00 | 82 572.00 | | 141 640.00 |
EA Autres dettes | 194 400.00 | 43 275.00 | | 194 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 020.00 | 224 461.00 | | 440 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 429.00 | 906 714.00 | | 999 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 325.00 | 1 567 835.00 | | 2 007 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 429.00 | 564 691.00 | | 999 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 260.00 | | 3 367.00 | 283 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088.00 | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 285 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 265.00 | | | 150 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 039.00 | | 3 329.00 | 129 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | 38.00 | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 663.00 | 2 368.00 | 127 031.00 | 124 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 19.00 | 218.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 463.00 | 2 349.00 | 126 812.00 | 124 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 6 141.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 6 141.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 6 141.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 256.00 | 213 256.00 | | 213 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 020.00 | 440 020.00 | | 440 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 470 880.00 | 470 880.00 | | 470 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VB T. V. A. | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VC Groupe et associés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 704.00 | 182 704.00 | | 182 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 672.00 | 774 672.00 | | 774 672.00 |
VW T.V.A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 429.00 | 999 429.00 | | 999 429.00 |