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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 143.00 | 121.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 037.00 | 45 987.00 | 16 049.00 | 62 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 150.00 | 146 130.00 | 170 019.00 | 316 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
BZ Autres créances | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
CF Disponibilités | 616 224.00 | | 616 224.00 | 616 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 029.00 | | 777 029.00 | 777 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 179.00 | 146 130.00 | 947 048.00 | 1 093 179.00 |
CU Autres participations | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 209 228.00 | | | 209 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
DL TOTAL (I) | 404 359.00 | | | 404 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 355.00 | | | 195 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 694.00 | | | 118 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 689.00 | | | 542 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 048.00 | | | 947 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 074.00 | | | 509 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 188.00 | 421 385.00 | 1 162 573.00 | 741 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 188.00 | 421 385.00 | 1 162 573.00 | 741 188.00 |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 180.00 | | | 1 184 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 049.00 | | | 1 110 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 113.00 | | | 316 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 037.00 | | | 162 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 411.00 | 6 719.00 | | 139 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 19.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 287.00 | 6 701.00 | | 139 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 725.00 | 201 725.00 | | 201 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VP Divers | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 145.00 | 124 054.00 | 91.00 | 124 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 075.00 | 509 075.00 | | 509 075.00 |