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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 200.00 | 65.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 039.00 | 24 463.00 | 4 576.00 | 29 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 260.00 | 124 663.00 | 158 598.00 | 283 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 005.00 | 25 000.00 | 152 005.00 | 177 005.00 |
BZ Autres créances | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
CF Disponibilités | 1 137 609.00 | | 1 137 609.00 | 1 137 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 237.00 | 25 000.00 | 1 409 237.00 | 1 434 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 498.00 | 149 663.00 | 1 567 835.00 | 1 717 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 326 553.00 | 360 498.00 | | 326 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 569.00 | -33 945.00 | | 213 569.00 |
DL TOTAL (I) | 661 121.00 | 447 553.00 | | 661 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 599.00 | 110 783.00 | | 64 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 023.00 | | | 342 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 783.00 | 17 496.00 | | 149 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 572.00 | 30 913.00 | | 82 572.00 |
EA Autres dettes | 43 275.00 | 611 382.00 | | 43 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 461.00 | 261 790.00 | | 224 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 714.00 | 1 132 364.00 | | 906 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 835.00 | 1 579 917.00 | | 1 567 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 691.00 | 1 132 364.00 | | 564 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 167.00 | | 4 618.00 | 309 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 524.00 | 283 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 524.00 | 129 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 265.00 | | | 150 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 979.00 | | 4 585.00 | 154 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | 33.00 | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 943.00 | 3 245.00 | 30 524.00 | 151 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 19.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 762.00 | 3 226.00 | 30 524.00 | 151 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 461.00 | 224 461.00 | | 224 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 152 005.00 | 152 005.00 | | 152 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VC Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 233.00 | 225 233.00 | | 225 233.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 691.00 | 564 691.00 | | 564 691.00 |