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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 274.00 | 5 444.00 | 5 719.00 |
AP Constructions | 17 888.00 | 17 375.00 | 513.00 | 17 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 055.00 | 198 357.00 | 45 698.00 | 244 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 706.00 | 461 705.00 | 1.00 | 461 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 411.00 | 677 712.00 | 57 700.00 | 735 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
BP En cours de production de services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 386.00 | | 249 386.00 | 249 386.00 |
BZ Autres créances | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CF Disponibilités | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 768.00 | | 467 768.00 | 467 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 180.00 | 677 712.00 | 525 468.00 | 1 203 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 466.00 | 371 441.00 | | 377 466.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 468.00 | 6 026.00 | | -265 468.00 |
DL TOTAL (I) | 288 059.00 | 553 527.00 | | 288 059.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 852.00 | 154 792.00 | | 136 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 695.00 | 77 384.00 | | 67 695.00 |
EA Autres dettes | 11 759.00 | 13 814.00 | | 11 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 409.00 | 247 093.00 | | 217 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 468.00 | 820 620.00 | | 525 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 409.00 | 247 093.00 | | 217 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
FD Production vendue biens | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
FG Production vendue services | 593 286.00 | | 593 286.00 | 593 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 039.00 | | 614 039.00 | 614 039.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 466.00 | 36 601.00 | | 6 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 2 863.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 18 306.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 58 694.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 664.00 | 932 846.00 | | 629 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 132.00 | 926 820.00 | | 895 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 468.00 | 6 026.00 | | -265 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 513.00 | | | 832 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 102.00 | 735 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 910.00 | 5 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 192.00 | 723 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 841.00 | | | 817 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 597.00 | 16 216.00 | 97 102.00 | 758 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | 2 910.00 | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 412.00 | 16 216.00 | 94 192.00 | 755 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 415.00 | | 7 415.00 | 27 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 249 386.00 | | | 249 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 800.00 | 290 800.00 | | 290 800.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | 8 043.00 | | 5 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 303.00 | 22 768.00 | | 23 303.00 |
ST Autres comptes | 154 990.00 | 192 502.00 | | 154 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 198.00 | 72 746.00 | | 80 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 32 844.00 | 79 066.00 | | 32 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | 2 357.00 | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 353.00 | 10 400.00 | | 8 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 819.00 | 82 910.00 | | 73 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 573.00 | 73 402.00 | | 69 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 097.00 | 367 082.00 | | 295 097.00 |