| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 274.00 | 5 444.00 | 5 719.00 |
AP Constructions | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 115.00 | 199 106.00 | 13 009.00 | 212 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 414.00 | 362 414.00 | | 362 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 179.00 | 579 682.00 | 24 497.00 | 604 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
BP En cours de production de services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 112.00 | | 207 112.00 | 207 112.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 507.00 | | 363 507.00 | 363 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 686.00 | 579 682.00 | 388 004.00 | 967 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 466.00 | 377 466.00 | | 377 466.00 |
DH Report à nouveau | -308 022.00 | -265 408.00 | | -308 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 730.00 | -42 615.00 | | -72 730.00 |
DL TOTAL (I) | 172 714.00 | 245 444.00 | | 172 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 143.00 | 133 636.00 | | 147 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 139.00 | 60 834.00 | | 48 139.00 |
EA Autres dettes | 18 805.00 | 16 239.00 | | 18 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 291.00 | 211 812.00 | | 215 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 004.00 | 457 257.00 | | 388 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 291.00 | 211 812.00 | | 215 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 882.00 | 6 882.00 | |
FD Production vendue biens | 1 090.00 | 40 647.00 | 41 737.00 | 1 090.00 |
FG Production vendue services | 465 052.00 | 20 242.00 | 485 294.00 | 465 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 142.00 | 67 771.00 | 533 913.00 | 466 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 402.00 | 3 467.00 | | 5 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 35 833.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 55 833.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 19 287.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 110.00 | 671 383.00 | | 554 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 840.00 | 713 998.00 | | 626 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 730.00 | -42 615.00 | | -72 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 582.00 | | | 621 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 403.00 | 604 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 403.00 | 592 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 820.00 | | | 609 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 424.00 | 14 661.00 | 17 403.00 | 582 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 150.00 | 14 661.00 | 17 403.00 | 582 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 143.00 | 147 143.00 | | 147 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 207 112.00 | 207 112.00 | | 207 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 896.00 | 229 896.00 | | 229 896.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 291.00 | 215 291.00 | | 215 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 6 037.00 | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 726.00 | 9 201.00 | | 6 726.00 |
ST Autres comptes | 112 699.00 | 121 935.00 | | 112 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 543.00 | 67 717.00 | | 63 543.00 |
YT Sous‐traitance | 3 540.00 | 13 514.00 | | 3 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 024.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | 2 305.00 | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 966.00 | 8 342.00 | | 4 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 481.00 | 54 571.00 | | 56 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 532.00 | 56 602.00 | | 51 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 508.00 | 213 391.00 | | 186 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |