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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 274.00 | 5 444.00 | 5 719.00 |
AP Constructions | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 962.00 | 118 467.00 | 496.00 | 118 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 371.00 | 234 388.00 | 11 983.00 | 246 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BP En cours de production de services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 057.00 | | 163 057.00 | 163 057.00 |
BZ Autres créances | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CF Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 204.00 | | 307 204.00 | 307 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 575.00 | 234 388.00 | 319 188.00 | 553 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 466.00 | 377 466.00 | | 377 466.00 |
DH Report à nouveau | -409 372.00 | -308 022.00 | | -409 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 100.00 | -101 349.00 | | -91 100.00 |
DL TOTAL (I) | 52 994.00 | 144 095.00 | | 52 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 446.00 | 100.00 | | 111 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 120.00 | 147 143.00 | | 96 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 311.00 | 76 758.00 | | 38 311.00 |
EA Autres dettes | 19 212.00 | 18 805.00 | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 193.00 | 243 910.00 | | 266 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 188.00 | 388 004.00 | | 319 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 193.00 | 243 910.00 | | 182 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 368.00 | 368.00 | |
FD Production vendue biens | | 41 618.00 | 41 618.00 | |
FG Production vendue services | 311 807.00 | 14 393.00 | 326 200.00 | 311 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 807.00 | 56 379.00 | 368 186.00 | 311 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 552.00 | 5 402.00 | | 31 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | 12 000.00 | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 345.00 | 12 000.00 | | 33 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 980.00 | 12 000.00 | | 10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 435.00 | 554 110.00 | | 435 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 535.00 | 655 459.00 | | 526 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 100.00 | -101 349.00 | | -91 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 179.00 | | 22 800.00 | 604 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 609.00 | 246 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 609.00 | 234 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 417.00 | | 22 800.00 | 592 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 682.00 | 12 950.00 | 358 244.00 | 579 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 407.00 | 12 950.00 | 358 244.00 | 579 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 163 057.00 | 163 057.00 | | 163 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 883.00 | 187 883.00 | | 187 883.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 193.00 | 182 193.00 | 84 000.00 | 266 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 2 083.00 | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 493.00 | 6 726.00 | | 5 493.00 |
ST Autres comptes | 93 690.00 | 112 699.00 | | 93 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 191.00 | 63 543.00 | | 60 191.00 |
YT Sous‐traitance | 11 660.00 | 3 540.00 | | 11 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | 2 883.00 | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | 4 966.00 | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 125.00 | 64 802.00 | | 38 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 320.00 | 51 416.00 | | 40 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 034.00 | 186 508.00 | | 171 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |