| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 274.00 | 5 444.00 | 5 719.00 |
AP Constructions | 17 888.00 | 17 582.00 | 306.00 | 17 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 518.00 | 202 154.00 | 27 364.00 | 229 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 414.00 | 362 414.00 | | 362 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 582.00 | 582 424.00 | 39 158.00 | 621 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BP En cours de production de services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 140.00 | | 220 140.00 | 220 140.00 |
BZ Autres créances | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CF Disponibilités | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 098.00 | | 418 098.00 | 418 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 680.00 | 582 424.00 | 457 257.00 | 1 039 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 466.00 | 377 466.00 | | 377 466.00 |
DH Report à nouveau | -265 408.00 | 60.00 | | -265 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 615.00 | -265 468.00 | | -42 615.00 |
DL TOTAL (I) | 245 444.00 | 288 059.00 | | 245 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 636.00 | 136 852.00 | | 133 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 834.00 | 67 695.00 | | 60 834.00 |
EA Autres dettes | 16 239.00 | 11 759.00 | | 16 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 812.00 | 217 409.00 | | 211 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 257.00 | 525 468.00 | | 457 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 812.00 | 217 409.00 | | 211 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 030.00 | 1 030.00 | |
FD Production vendue biens | 2 029.00 | 96 624.00 | 98 653.00 | 2 029.00 |
FG Production vendue services | 456 045.00 | 53 974.00 | 510 019.00 | 456 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 074.00 | 151 628.00 | 609 702.00 | 458 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 467.00 | 6 466.00 | | 3 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 157.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 546.00 | 157.00 | | 36 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 287.00 | -157.00 | | 19 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 383.00 | 629 664.00 | | 671 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 998.00 | 895 132.00 | | 713 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 615.00 | -265 468.00 | | -42 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 411.00 | | | 735 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 829.00 | 621 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 829.00 | 609 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 649.00 | | | 723 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 712.00 | 16 996.00 | 112 284.00 | 677 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 437.00 | 16 996.00 | 112 284.00 | 677 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 636.00 | 133 636.00 | | 133 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 220 140.00 | | | 220 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 777.00 | 264 777.00 | | 264 777.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 812.00 | 211 812.00 | | 211 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | 5 862.00 | | 6 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | 23 303.00 | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 121 935.00 | 154 990.00 | | 121 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 717.00 | 80 198.00 | | 67 717.00 |
YT Sous‐traitance | 13 514.00 | 32 844.00 | | 13 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 024.00 | 3 762.00 | | 1 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 2 491.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 342.00 | 8 353.00 | | 8 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 571.00 | 73 819.00 | | 54 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 602.00 | 69 573.00 | | 56 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 391.00 | 295 097.00 | | 213 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183 805.00 | | | 183 805.00 |