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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 648.00 | 28 077.00 | 52 570.00 | 80 648.00 |
AP Constructions | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 480.00 | 132 119.00 | 122 362.00 | 254 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 532.00 | 224 210.00 | 243 322.00 | 467 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 471.00 | | 263 471.00 | 263 471.00 |
BZ Autres créances | 236 047.00 | | 236 047.00 | 236 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 332.00 | | 336 332.00 | 336 332.00 |
CF Disponibilités | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 716.00 | | 927 716.00 | 927 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 248.00 | 224 210.00 | 1 171 038.00 | 1 395 248.00 |
CU Autres participations | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 941 055.00 | | | 941 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
DL TOTAL (I) | 986 118.00 | | | 986 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 920.00 | | | 184 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 038.00 | | | 1 171 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 273.00 | | | 166 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 373.00 | | 629 373.00 | 629 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 373.00 | | 629 373.00 | 629 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 301.00 | | | 669 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 623.00 | | | 632 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 888.00 | | 128 677.00 | 427 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 032.00 | 68 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 71 032.00 | 467 532.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 318 495.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 586.00 | | 60 062.00 | 20 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 880.00 | | 40 615.00 | 295 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 422.00 | | 28 000.00 | 111 422.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 589.00 | 63 622.00 | | 160 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 267.00 | 14 811.00 | | 13 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 322.00 | 48 811.00 | | 147 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 263 471.00 | | | 263 471.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 285.00 | 16 638.00 | 18 648.00 | 35 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VP Divers | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 904.00 | 505 413.00 | 490.00 | 505 904.00 |
VW T.V.A. | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 920.00 | 166 273.00 | 18 648.00 | 184 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
ST Autres comptes | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 378.00 | | | 109 378.00 |