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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 608.00 | 49 181.00 | 40 426.00 | 89 608.00 |
AP Constructions | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 951.00 | 153 050.00 | 128 901.00 | 281 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 962.00 | 266 245.00 | 515 717.00 | 781 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 603.00 | | 312 603.00 | 312 603.00 |
BZ Autres créances | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
CF Disponibilités | 198 317.00 | | 198 317.00 | 198 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 309.00 | | 644 309.00 | 644 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 272.00 | 266 245.00 | 1 160 026.00 | 1 426 272.00 |
CU Autres participations | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 927 733.00 | | | 927 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
DL TOTAL (I) | 970 888.00 | | | 970 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 674.00 | | | 164 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 026.00 | | | 1 160 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 236.00 | | 687 236.00 | 687 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 236.00 | | 687 236.00 | 687 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 210.00 | | | 754 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 439.00 | | | 719 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 532.00 | | 368 021.00 | 467 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 591.00 | 781 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 591.00 | 345 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 648.00 | | 8 960.00 | 80 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 495.00 | | 81 061.00 | 318 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 390.00 | | 278 000.00 | 68 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 210.00 | 78 622.00 | 36 587.00 | 224 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 077.00 | 21 104.00 | | 28 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 133.00 | 57 518.00 | 36 587.00 | 196 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 312 603.00 | | | 312 603.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VP Divers | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 403.00 | 359 913.00 | 278 490.00 | 638 403.00 |
VW T.V.A. | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 447.00 | | | 137 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 671.00 | | | 153 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |