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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
AP Constructions | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 109.00 | 263 977.00 | 66 132.00 | 330 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 353.00 | | 348 353.00 | 348 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 393.00 | 418 519.00 | 480 874.00 | 899 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 114.00 | | 330 114.00 | 330 114.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 193 764.00 | | 193 764.00 | 193 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 633.00 | | 564 633.00 | 564 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 026.00 | 418 519.00 | 1 045 507.00 | 1 464 026.00 |
CU Autres participations | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 813 824.00 | | | 813 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
DL TOTAL (I) | 838 676.00 | | | 838 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 142.00 | | | 184 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 831.00 | | | 206 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 507.00 | | | 1 045 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 308.00 | | 1 022 308.00 | 1 022 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 308.00 | | 1 022 308.00 | 1 022 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 859.00 | | | -21 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 469.00 | | | 1 118 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 002.00 | | | 1 102 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 896.00 | | 37 124.00 | 1 021 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 873.00 | 414 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 628.00 | 899 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 755.00 | 394 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 753.00 | | 37 124.00 | 435 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 615.00 | | | 495 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 359.00 | 26 864.00 | 50 704.00 | 442 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 832.00 | 26 864.00 | 50 704.00 | 351 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 353.00 | | 348 353.00 | 348 353.00 |
UX Autres créances clients | 330 114.00 | 330 114.00 | | 330 114.00 |
VB T. V. A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 221.00 | 370 868.00 | 348 353.00 | 719 221.00 |
VW T.V.A. | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 831.00 | 206 831.00 | | 206 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 376.00 | | | 151 376.00 |
YT Sous‐traitance | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 462.00 | | | 204 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 254.00 | | | 301 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |