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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 528.00 | 66 349.00 | 24 179.00 | 90 528.00 |
AP Constructions | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 858.00 | 212 926.00 | 102 932.00 | 315 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 908.00 | | 354 908.00 | 354 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 698.00 | 343 289.00 | 550 409.00 | 893 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 839.00 | | 318 839.00 | 318 839.00 |
BZ Autres créances | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CF Disponibilités | 172 217.00 | | 172 217.00 | 172 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 727.00 | | 546 727.00 | 546 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 425.00 | 343 289.00 | 1 097 136.00 | 1 440 425.00 |
CU Autres participations | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 892 504.00 | | | 892 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
DL TOTAL (I) | 938 969.00 | | | 938 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 902.00 | | | 132 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 166.00 | | | 158 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 136.00 | | | 1 097 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 166.00 | | | 158 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 618.00 | | 775 618.00 | 775 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 618.00 | | 775 618.00 | 775 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 237.00 | | | -10 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 344.00 | | | 812 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 264.00 | | | 774 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 962.00 | | 389 736.00 | 781 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 000.00 | 423 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 000.00 | 893 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 608.00 | | 920.00 | 89 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 965.00 | | 33 908.00 | 345 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 390.00 | | 354 908.00 | 346 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 245.00 | 77 044.00 | | 266 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 181.00 | 17 168.00 | | 49 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 064.00 | 59 876.00 | | 217 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 908.00 | | 354 908.00 | 354 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 318 839.00 | 318 839.00 | | 318 839.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VP Divers | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 908.00 | 374 510.00 | 355 398.00 | 729 908.00 |
VW T.V.A. | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 166.00 | 158 166.00 | | 158 166.00 |