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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AP Constructions | 41 123.00 | 30 026.00 | 11 096.00 | 41 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 700.00 | 87 549.00 | 12 151.00 | 99 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 586.00 | 130 132.00 | 46 455.00 | 176 586.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 438.00 | 248 561.00 | 69 877.00 | 318 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CF Disponibilités | 507 455.00 | | 507 455.00 | 507 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 505.00 | | 585 505.00 | 585 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 943.00 | 248 561.00 | 655 383.00 | 903 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
DH Report à nouveau | 396 477.00 | 318 157.00 | | 396 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 264.00 | 78 320.00 | | 86 264.00 |
DL TOTAL (I) | 537 074.00 | 450 810.00 | | 537 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 623.00 | 5 240.00 | | 17 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676.00 | 3 875.00 | | 5 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 367.00 | 25 978.00 | | 32 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 582.00 | 56 106.00 | | 56 582.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 309.00 | 149 808.00 | | 118 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 383.00 | 600 618.00 | | 655 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 309.00 | 149 808.00 | | 118 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 831.00 | | 772 831.00 | 772 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 831.00 | | 772 831.00 | 772 831.00 |
FM Production stockée | | | -50 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -34.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 196.00 | 22 363.00 | | 26 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 570.00 | 728 022.00 | | 733 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 306.00 | 649 702.00 | | 647 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 264.00 | 78 320.00 | | 86 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 938.00 | | 22 500.00 | 295 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 909.00 | | 22 500.00 | 294 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 653.00 | 27 908.00 | | 220 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 11.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 810.00 | 27 897.00 | | 219 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UP Prêts | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VI Groupe et associés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VW T.V.A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |