| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 41 123.00 | 38 189.00 | 2 933.00 | 41 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 225.00 | 77 998.00 | 2 227.00 | 80 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 446.00 | 176 040.00 | 62 406.00 | 238 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 943.00 | 292 376.00 | 67 567.00 | 359 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BN En cours de production de biens | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 594 416.00 | | 594 416.00 | 594 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 484.00 | | 671 484.00 | 671 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 427.00 | 292 376.00 | 739 051.00 | 1 031 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
DH Report à nouveau | 535 941.00 | 524 671.00 | | 535 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 075.00 | 11 271.00 | | 34 075.00 |
DL TOTAL (I) | 624 350.00 | 590 275.00 | | 624 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006.00 | 21 699.00 | | 2 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 493.00 | 19 454.00 | | 39 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 638.00 | 30 482.00 | | 26 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 903.00 | 44 851.00 | | 40 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 701.00 | 122 148.00 | | 114 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 051.00 | 712 423.00 | | 739 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 276.00 | | 724.00 | 385 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 058.00 | 359 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 221.00 | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 837.00 | 359 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 907.00 | | 724.00 | 383 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 777.00 | 25 809.00 | 24 210.00 | 290 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 244.00 | 468.00 | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 404.00 | 25 565.00 | 23 742.00 | 290 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VW T.V.A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |