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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 41 123.00 | 39 025.00 | 2 097.00 | 41 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 416.00 | 77 954.00 | 20 462.00 | 98 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 068.00 | 195 670.00 | 75 398.00 | 271 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 756.00 | 312 798.00 | 97 957.00 | 410 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BN En cours de production de biens | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 767 773.00 | | 767 773.00 | 767 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 488.00 | | 856 488.00 | 856 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 243.00 | 312 798.00 | 954 445.00 | 1 267 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
DH Report à nouveau | 570 016.00 | 535 941.00 | | 570 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 045.00 | 34 075.00 | | 43 045.00 |
DL TOTAL (I) | 667 394.00 | 624 350.00 | | 667 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 948.00 | 2 006.00 | | 154 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 662.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 784.00 | 39 493.00 | | 16 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 924.00 | 26 638.00 | | 46 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 395.00 | 40 903.00 | | 68 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 051.00 | 114 701.00 | | 287 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 445.00 | 739 051.00 | | 954 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 338.00 | 75 208.00 | | 256 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 943.00 | | 59 414.00 | 359 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 602.00 | 410 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 602.00 | 410 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 794.00 | | 59 414.00 | 359 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 376.00 | 29 024.00 | 8 602.00 | 292 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 227.00 | 29 024.00 | 8 602.00 | 292 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 948.00 | 141 019.00 | 13 929.00 | 154 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VW T.V.A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 267.00 | 256 338.00 | 13 929.00 | 270 267.00 |