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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 41 123.00 | 39 862.00 | 1 261.00 | 41 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 323.00 | 80 249.00 | 21 073.00 | 101 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 210.00 | 221 819.00 | 48 391.00 | 270 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 805.00 | 342 079.00 | 70 725.00 | 412 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BN En cours de production de biens | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 623 828.00 | | 623 828.00 | 623 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 115.00 | | 796 115.00 | 796 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 920.00 | 342 079.00 | 866 841.00 | 1 208 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
DH Report à nouveau | 613 061.00 | 570 016.00 | | 613 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 302.00 | 43 045.00 | | 51 302.00 |
DL TOTAL (I) | 718 696.00 | 667 394.00 | | 718 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 929.00 | 154 948.00 | | 13 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 986.00 | 16 784.00 | | 15 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | 46 924.00 | | 36 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 592.00 | 68 395.00 | | 81 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 145.00 | 287 051.00 | | 148 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 841.00 | 954 445.00 | | 866 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 359.00 | 256 338.00 | | 129 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 756.00 | | 5 304.00 | 410 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 412 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 412 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 606.00 | | 5 304.00 | 410 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 798.00 | 32 536.00 | 3 255.00 | 312 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 649.00 | 32 536.00 | 3 255.00 | 312 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 929.00 | 11 130.00 | 2 799.00 | 13 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
VW T.V.A. | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 158.00 | 129 359.00 | 2 799.00 | 132 158.00 |