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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 288.00 | 21 835.00 | 3 454.00 | 25 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 319.00 | 34 652.00 | 8 667.00 | 43 319.00 |
BT Marchandises | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 693.00 | 45 500.00 | 148 194.00 | 193 693.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 115.00 | 45 500.00 | 238 615.00 | 284 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 434.00 | 80 152.00 | 247 282.00 | 327 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -170 519.00 | -130 790.00 | | -170 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 657.00 | -39 729.00 | | -236 657.00 |
DL TOTAL (I) | -398 791.00 | -162 134.00 | | -398 791.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 054.00 | 502 298.00 | | 560 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 390.00 | 61 953.00 | | 27 390.00 |
EA Autres dettes | 13 614.00 | 15 453.00 | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 073.00 | 579 703.00 | | 601 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 282.00 | 417 569.00 | | 247 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 073.00 | 579 703.00 | | 601 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 707.00 | | 465 707.00 | 465 707.00 |
FG Production vendue services | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 031.00 | | 482 031.00 | 482 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 055.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -114 066.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 863.00 | 81 286.00 | | -46 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 643.00 | 641 922.00 | | 484 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 299.00 | 681 650.00 | | 721 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 657.00 | -39 729.00 | | -236 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 896.00 | | 2 433.00 | 50 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 43 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 010.00 | 25 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 396.00 | | 2 433.00 | 33 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 402.00 | 2 260.00 | 10 010.00 | 42 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 898.00 | 388.00 | | 11 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 504.00 | 1 872.00 | 10 010.00 | 30 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | 44 055.00 | 2 593.00 | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038.00 | 44 055.00 | 2 593.00 | 4 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038.00 | 89 055.00 | 2 593.00 | 4 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 055.00 | 2 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 054.00 | 560 054.00 | | 560 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 534.00 | 208 321.00 | 5 213.00 | 213 534.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 073.00 | 601 073.00 | | 601 073.00 |